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  • 通源环境关联方频输血关联交易增 应收款高合同遭疑

    发布时间: 2020-09-11 08:31首页:主页 > 公司 > 阅读()

      9月14日,安徽省通源环境节能股份有限公司(简称“通源环境”)首发申请将上会。通源环境拟在上交所科创板公开发行数量不超过3292.2419万股,保荐机构为国元证券。通源环境拟募集资金4.65亿元,其中,6492.62万元用于技术中心建设项目,4亿元用于补充流动资金项目。

      通源环境是一家专注于固废污染阻隔修复、固废处理处置和水环境修复业务的高新技术企业。公司的控股股东、实际控制人是杨明。2015年12月23日,通源环境在新三板挂牌。2017年8月18日起,公司终止在新三板挂牌。公司在股转系统挂牌后,股票未进行过交易。

      2017-2019年,通源环境实现营业收入分别为4.23亿元、5.97亿元、7.74亿元;销售商品、提供劳务收到的现金分别为3.44亿元、5.05亿元、8.33亿元。

      2017-2019年,通源环境实现归属于母公司所有者的净利润分别为1675.99万元、5709.33万元、8656.10万元;经营活动产生的现金流量净额分别为-4500.99万元、653.86万元、1.40亿元。2017年、2018年,公司经营活动现金流量净额低于同期净利润。

      2017年、2018年、2019年,通源环境营业收入主要来自华东地区,占当期主营业务收入的比例分别为65.67%、76.12%和83.04%。其中,安徽地区业务收入占主营业务收入比重分别为48.82%、64.97%和66.53%,安徽地区收入占比较高。其他地区来看,华中地区、西南地区、华北地区、西北地区收入占比下滑。

      今年上半年,通源环境实现营业收入3.03亿元,同比减少2.39%;归属于母公司所有者的净利润2718.93万元,同比减少5.27%;经营活动产生的现金流量净额-1355.72万元,同比增加22.75%。

      2017-2019年,通源环境加权平均净资产收益率分别为4.93%、13.15%、17.10%。报告期内,公司未进行股利分配。

      2017年末、2018年末和2019年末,通源环境资产总额分别为8.18亿元、9.94亿元、13.16亿元,负债合计3.94亿元、5.10亿元、6.61亿元。报告期,资产负债率分别为48.13%、51.31%、50.23%。

      2017 年末、2018 年末、2019 年末,通源环境货币资金余额分别为1.52亿元、1.47亿元、3.48亿元。其中,银行存款分别为1.41亿元、1.36亿元、3.31亿元。

      2017年末、2018年末、2019年末,通源环境的短期借款分别为1.05亿元、1.24亿元、8514.23万元。2018年末、2019年末,公司的长期借款分别为2192万元、1.09亿元。

      通源环境的主营业务毛利率低于同行业可比上市公司平均值。2017年度、2018年度、2019年度,通源环境的主营业务毛利率分别为27.71%、28.20%、28.20%,同行业可比上市公司平均值分别为31.14%、30.87%、30.56%。

      通源环境应收账款金额持续增加,应收账款周转率不及同行业可比公司均值的一半。2017年末、2018年末、2019年末,通源环境应收账款账面余额分别为3.08亿元、4.15亿元、4.18亿元,占同期营业收入比例分别为72.76%、69.54%、54.01%。报告期,公司应收账款周转率(次/年)分别为1.65、1.65、1.86,同行业可比公司应收账款周转率平均值分别为4.62、4.93、4.16。

      2017年末、2018年末、2019年末,通源环境存货余额分别为9174.83万元、1.06亿元、1.15亿元,占资产总额的比例分别为11.22%、10.65%、8.74%。同期,公司的存货周转率分别为3.63次、4.34次、5.03次,同行业可比公司存货周转率平均值分别为8.96次、7.89次、7.65次。

      2019年,通源环境关联交易收入增长较大。2017年、2018年、2019年、通源环境与关联方的工程服务收入分别为230.66万元、1707.15万元、1.03亿元,占营业收入比例分别为0.55%、2.86%、13.3%。

      通源环境的关联方频“输血”。报告期内,通源环境的关联担保为公司关联方为公司融资提供担保。关联方进行24次担保,关联方多为杨明、杨宁,24次担保最高担保本金金额共计7.82亿元。其中,发生在2019年的担保最多,有9次。担保金额过亿元的有1次,担保起始日发生在2019年2月2日,债权人是徽商银行合肥三里街支行,担保方为杨明、杨宁,被担保人是爱维斯环保(通源环境的全资子公司),最高担保本金金额为1.11亿元,债务履行期限届满之日起两年。

      此外,关联方还为公司提供反担保。10次反担保金额合计9388.88万元。通源环境作为担保方,被担保方为广西金投、泰达通源,截至2019年12月31日担保余额共计2500万元。

      招股书显示,截至招股说明书签署日,通源环境共拥有10家全资子公司、7家控股子公司和7家分公司。报告期内通源环境子公司广州绿冠、通源科技、西藏通源合计受到主管部门6项行政处罚。广州绿冠违反了《建设项目环境保护管理条例》,西藏通源违反了《危险废物转移联单管理办法》、《医疗废物管理条例》、《易制毒化学品管理条例》,通源科技违反了《中华人民共和国特种设备安全法》。6项行政处罚共计罚款金额为19.23万元。

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